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长盛电子信息产业混合型证券投资基金2017年第4季度报告

by admin on 2018-11-07

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

  合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制的有关约定。

  赵楠 混合型证券投资基 2015年 - 10年 学光华MBA在读。历任安

  注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:

  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

  交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

  使用双边90%置信水平对1 日、3日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

  2017年四季度股票市场延续了行业轮动与个股分化的走势。总体来讲,金融、消费等行业

  表现较强,周期、成长等行业表现较弱,中证1000、深次新股、创业板等指数出现了非常明显

  投资运作分析与回顾:一季度本产品净值表现不佳,出现小幅的下跌,跑输基准指数,吸取了之前净值快速回撤的教训,二季度在股票仓位、行业、个股选择方面,更加审慎,注重净值的波动和回撤,在行业选择方面,加大配置了估值与盈利景气度更佳的电子行业,降低传媒、计算机行业配置,同时适当加大了非TMT板块的配置。三季度,在行业配置、个股选择方面,坚持了以估值合理业绩增速较快的价值股为主,并相应配置了一些短期热点主题板块。四季度净值先涨后跌,出现了一定的波动,主要受国产及苹果手机产业链订单低于预期影响,电子行业出现比较明显的调整。

  经历了2017年四季度的调整,大部分电子、通信价值股估值回落到较低或者相对合理的水

  展望2018年股票市场,仍维持之前偏乐观的判断。这样的判断是建立在企业盈利持续改善

  的基础之上,预计投资风格和分化仍将延续。在账户操作层面,坚持以公司盈利为前提,选择价格合理,较强盈利能力的公司,耐心持有。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.626元;本报告期基金份额净值增长率为-0.18%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于进一步

  明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]46号)、《关于金融机构同业

  往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]70号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅

  助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补

  充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、

  《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和

  国证券投资基金法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定,自2018年1月1日(含)

  起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的税费率缴纳增值税及附加税费。

  自2018年1月1日(含)起,本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照

  相关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费;前述税费金额是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能会使相关产品净值或实际收益降低,敬请投资者知悉。

  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费 第11页共12页

  查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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